国联安核心资产策略混合(006864)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安核心资产策略混合(006864)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	144,519,482.37	42,885,089.45	19,505,991.75	-28,957,406.24
利息合计	83,277.01	40,404.08	75,550.21	40,710.58
其中：存款利息收入	83,277.01	40,404.08	75,550.21	40,710.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	125,472,975.43	23,406,438.73	-41,959,334.83	-36,284,676.10
其中：股票投资收益	122,310,231.08	21,611,884.96	-44,416,579.27	-37,925,821.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	526,751.04	7,087.64	11,661.46	143.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,635,993.31	1,787,466.13	2,445,582.98	1,641,001.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,916,753.51	19,430,668.87	61,382,865.34	7,284,342.01
其他收入	46,476.42	7,577.77	6,911.03	2,217.27
费用	4,278,836.78	2,174,543.68	4,206,497.85	2,218,813.03
管理人报酬	3,497,584.59	1,779,528.47	3,435,576.76	1,817,246.07
基金托管费	582,930.78	296,588.06	572,596.09	302,874.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,321.00	98,427.15	198,325.00	98,692.60
利润总额	140,240,645.59	40,710,545.77	15,299,493.90	-31,176,219.27

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