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易方达丰华债券C(006867)
易方达丰华债券C
(006867)
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累计净值：1.5096
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.4066 | -0.50% |
| 2026-09-24 | 1.4136 | -0.32% |
| 2026-09-23 | 1.4182 | -0.09% |
| 2026-09-22 | 1.4195 | -0.13% |
| 2026-09-21 | 1.4213 | 0.09% |
| 2026-09-18 | 1.4200 | 0.49% |
| 2026-09-17 | 1.4131 | 0.16% |
| 2026-09-16 | 1.4108 | 0.14% |
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基金全称
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易方达丰华债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王成 李中阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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41.58亿元
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份额规模
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28.6588亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.03%
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最近一月
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-1.06%
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最近三月
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-2.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.13%
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最近两年
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12.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000338 | 潍柴动力 | 6,090,038.00 | 165,953,535.50 | 1.24 |
| 688396 | 华润微 | 1,666,387.00 | 162,556,051.85 | 1.21 |
| 600482 | 中国动力 | 4,724,800.00 | 154,973,440.00 | 1.16 |
| 002371 | 北方华创 | 166,700.00 | 147,456,152.00 | 1.10 |
| 300408 | 三环集团 | 748,400.00 | 124,907,960.00 | 0.93 |
| 688981 | 中芯国际 | 749,417.00 | 119,022,407.94 | 0.89 |
| 688120 | 华海清科 | 365,399.00 | 117,724,249.82 | 0.88 |
| 688200 | 华峰测控 | 179,375.00 | 94,189,812.50 | 0.70 |
| 688521 | 芯原股份 | 233,529.00 | 86,671,953.06 | 0.65 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 7,375,800.00 | 85,042,974.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,174,415,518.39 | 16.24 | 92.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126,112,766.02 | 0.94 | 5.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,252,383.30 | 0.30 | 1.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.48 | 82.62 | 0.21 | 13,393,370,312.40 |
| 2026-03-31 | 16.38 | 90.26 | 0.31 | 7,320,493,855.88 |
| 2025-12-31 | 18.73 | 99.51 | 0.61 | 1,493,973,476.79 |
| 2025-09-30 | 18.65 | 91.65 | 0.74 | 1,617,193,481.25 |
| 2025-06-30 | 17.85 | 110.64 | 1.56 | 1,499,970,166.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-08 | - | 李中阳 | 1910 | 11.68 |
| 2019-11-28 | - | 王成 | 2498 | 44.36 |
| 2019-02-19 | 2022-03-22 | 张清华 | 1127 | 35.71 |
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