易方达丰华债券C(006867)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,327,144.51 |
5,116,931.19 |
8,864,499.78 |
3,444,207.42 |
| 本期利润 |
18,252,812.67 |
2,799,143.49 |
3,213,068.67 |
-3,448,442.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.12 |
0.88 |
0.65 |
-0.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.72 |
1.03 |
5.08 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
11,211,953.33 |
-3,333,253.43 |
-7,706,571.89 |
-35,047,185.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
351,841,810.36 |
313,474,248.37 |
286,954,730.86 |
745,416,751.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.30 |
1.28 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.63 |
40.13 |
38.70 |
34.58 |
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