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天治量化核心精选混合C(006878)
天治量化核心精选混合C
(006878)
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累计净值：0.7451
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2026-04-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-04-03 | 0.4701 | -1.73% |
| 2026-04-02 | 0.4784 | -0.89% |
| 2026-04-01 | 0.4827 | 0.60% |
| 2026-03-31 | 0.4798 | 0.27% |
| 2026-03-30 | 0.4785 | 0.72% |
| 2026-03-27 | 0.4751 | -0.19% |
| 2026-03-26 | 0.4760 | 0.00% |
| 2026-03-25 | 0.4760 | 1.08% |
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基金全称
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天治量化核心精选混合型证券投资基金
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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李申
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0788亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.05%
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最近一月
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-3.71%
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最近三月
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-2.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.63%
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最近两年
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-18.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 12,000.00 | 252,720.00 | 5.31 |
| 601009 | 南京银行 | 20,600.00 | 235,458.00 | 4.95 |
| 601939 | 建设银行 | 25,300.00 | 234,784.00 | 4.94 |
| 601398 | 工商银行 | 28,800.00 | 228,384.00 | 4.80 |
| 601229 | 上海银行 | 22,600.00 | 228,260.00 | 4.80 |
| 601988 | 中国银行 | 39,000.00 | 223,470.00 | 4.70 |
| 601328 | 交通银行 | 30,800.00 | 223,300.00 | 4.69 |
| 600011 | 华能国际 | 29,500.00 | 220,070.00 | 4.63 |
| 601818 | 光大银行 | 62,000.00 | 216,380.00 | 4.55 |
| 600642 | 申能股份 | 27,600.00 | 214,728.00 | 4.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,961,458.00 | 62.25 | 68.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 637,004.00 | 13.39 | 14.79 |
| 采矿业 | 400,470.00 | 8.42 | 9.30 |
| 房地产业 | 172,100.00 | 3.62 | 4.00 |
| 制造业 | 74,500.00 | 1.57 | 1.73 |
| 建筑业 | 61,560.00 | 1.29 | 1.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.54 | - | 9.50 | 4,757,194.11 |
| 2025-09-30 | 85.12 | - | 14.03 | 7,908,509.09 |
| 2025-06-30 | 86.97 | - | 11.87 | 8,490,932.03 |
| 2025-03-31 | 93.61 | - | 10.43 | 2,518,207.77 |
| 2024-12-31 | 91.41 | - | 9.60 | 3,438,549.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-02 | - | 李申 | 612 | -1.14 |
| 2023-08-01 | 2025-03-28 | 许家涵 | 605 | -29.44 |
| 2023-02-09 | 2024-05-29 | 李文杰 | 475 | -40.95 |
| 2021-02-09 | 2023-03-14 | 武建刚 | 763 | -38.71 |
| 2019-06-11 | 2022-04-14 | TIAN HUAN | 1038 | 22.15 |
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