天治量化核心精选混合C(006878)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天治量化核心精选混合C(006878)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	267,342.45	54,513.18	-1,764,210.48	-2,038,255.06
利息合计	2,393.89	1,188.80	6,765.56	3,587.33
其中：存款利息收入	2,393.89	1,188.80	6,765.56	3,587.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	497,603.99	-69,895.18	-2,302,575.78	-1,800,323.33
其中：股票投资收益	359,986.44	-120,190.98	-2,356,372.52	-1,835,029.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	8.37	8.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	137,617.55	50,295.80	53,788.37	34,697.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-349,434.42	75,617.48	446,864.44	-269,842.76
其他收入	116,778.99	47,602.08	84,735.30	28,323.70
费用	88,588.03	37,071.98	93,964.86	62,704.14
管理人报酬	67,970.97	28,345.26	56,681.68	33,611.49
基金托管费	5,664.39	2,362.20	4,723.63	2,801.10
销售服务费	9,180.62	3,790.07	8,452.22	5,162.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	5,772.05	2,574.45	24,107.33	21,129.48
利润总额	178,754.42	17,441.20	-1,858,175.34	-2,100,959.20

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