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诺德新生活A

(006887)

净值:
0.9101
日增长率:
-0.76%
累计净值:0.9101 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-01-13
  • 净值走势
曲线选择:
诺德新生活A(006887)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-01-130.9101-0.76%
2023-01-120.91711.11%
2023-01-110.9070-2.88%
2023-01-100.9339-1.19%
2023-01-090.9451-0.42%
2023-01-060.9491-1.41%
2023-01-050.9627-0.36%
2023-01-040.9662-0.20%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 8.66% 19/7278
最近一月 12.79% 168/7278
最近三月 0.14% 5520/7278
最近六月 -14.19% 6101/7278
最近一年 -16.77% 5426/7278
今年以来 9.62% 561/7278
成立以来 -1.11% 4978/7278
基金简称 单位净值 日增长率
诺德新盛A1.12871.80%
诺德新盛C1.08451.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002241歌尔股份25.761041.487.68制造业
300115长盈精密25.03596.974.40制造业
002475立讯精密19.971140.998.42制造业
300433蓝思科技18.89606.754.48制造业
300623捷捷微电18.43665.694.91制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业1875.7677.03
制造业215.348.84
其他344.0914.13
诺德新生活A(006887)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2091.1084.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计380.9415.38
其他各项资产4.460.18
诺德新生活A(006887)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:潘永昌 周建胜
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