诺德新生活混合A(006887)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
176,068,024.32 |
-47,211,501.96 |
73,450,715.25 |
-20,914,850.52 |
| 本期利润 |
276,738,651.18 |
-6,605,734.78 |
67,674,743.39 |
8,289,175.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.04 |
-0.03 |
0.23 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
70.50 |
-2.50 |
25.42 |
3.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
113.55 |
3.40 |
27.42 |
5.35 |
| 期末可供分配利润 |
180,599,549.61 |
-36,042,130.69 |
4,742,712.59 |
-98,682,000.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
-0.17 |
0.02 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
639,258,664.93 |
239,277,051.15 |
272,091,062.68 |
259,077,255.97 |
| 期末基金份额净值 |
2.30 |
1.11 |
1.07 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
129.50 |
11.12 |
7.47 |
-11.15 |
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