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天弘弘丰增强回报债券C(006899)
天弘弘丰增强回报债券C
(006899)
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累计净值：1.3232
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.3232 | -0.02% |
| 2025-11-10 | 1.3235 | 0.47% |
| 2025-11-07 | 1.3173 | -0.13% |
| 2025-11-06 | 1.3190 | 0.27% |
| 2025-11-05 | 1.3155 | 0.44% |
| 2025-11-04 | 1.3097 | -0.43% |
| 2025-11-03 | 1.3153 | 0.39% |
| 2025-10-31 | 1.3102 | 0.51% |
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基金全称
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天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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杜广 胡东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.62亿元
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份额规模
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2.7745亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.62%
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最近一月
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0.82%
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最近三月
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3.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.15%
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最近两年
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18.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605090 | 九丰能源 | 954,480.00 | 33,110,911.20 | 4.22 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2,362,100.00 | 29,101,072.00 | 3.71 |
| 002142 | 宁波银行 | 947,050.00 | 25,030,531.50 | 3.19 |
| 601577 | 长沙银行 | 1,973,500.00 | 17,426,005.00 | 2.22 |
| 603619 | 中曼石油 | 781,600.00 | 15,233,384.00 | 1.94 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 2,242,700.00 | 12,873,098.00 | 1.64 |
| 601918 | 新集能源 | 1,923,400.00 | 11,982,782.00 | 1.53 |
| 000630 | 铜陵有色 | 980,800.00 | 5,257,088.00 | 0.67 |
| 603393 | 新天然气 | 147,000.00 | 4,127,760.00 | 0.53 |
| 000596 | 古井贡酒 | 15,300.00 | 2,456,874.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 55,329,634.50 | 7.04 | 35.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,238,671.20 | 4.74 | 23.78 |
| 制造业 | 36,815,034.00 | 4.69 | 23.51 |
| 采矿业 | 27,216,166.00 | 3.47 | 17.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.94 | 109.10 | 0.81 | 785,412,416.53 |
| 2025-06-30 | 19.95 | 81.66 | 1.29 | 820,002,144.60 |
| 2025-03-31 | 20.21 | 98.51 | 2.59 | 964,301,322.63 |
| 2024-12-31 | 20.59 | 86.45 | 1.78 | 935,076,352.69 |
| 2024-09-30 | 21.83 | 101.76 | 2.63 | 957,570,859.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-18 | - | 胡东 | 665 | 24.62 |
| 2020-07-25 | - | 杜广 | 1937 | 28.06 |
| 2020-05-23 | 2021-05-27 | 王昌俊 | 369 | 4.93 |
| 2019-03-20 | 2020-04-18 | 陈国光 | 395 | 6.11 |
| 2019-03-20 | 2020-07-25 | 姜晓丽 | 493 | 3.33 |
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