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天弘弘丰增强回报债券C(006899)
天弘弘丰增强回报债券C
(006899)
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累计净值：1.3653
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3653 | -0.15% |
| 2026-05-12 | 1.3674 | -0.14% |
| 2026-05-11 | 1.3693 | 0.15% |
| 2026-05-08 | 1.3672 | -0.15% |
| 2026-05-07 | 1.3693 | -0.17% |
| 2026-05-06 | 1.3717 | -0.05% |
| 2026-04-30 | 1.3724 | -0.12% |
| 2026-04-29 | 1.3741 | 0.37% |
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基金全称
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天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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杜广 胡东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.66亿元
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份额规模
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2.7084亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.47%
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最近一月
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0.88%
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最近三月
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-0.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.94%
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最近两年
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21.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601577 | 长沙银行 | 2,470,300.00 | 23,788,989.00 | 3.19 |
| 002142 | 宁波银行 | 741,150.00 | 22,568,017.50 | 3.02 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 3,493,100.00 | 20,120,256.00 | 2.69 |
| 601838 | 成都银行 | 872,500.00 | 14,937,200.00 | 2.00 |
| 601009 | 南京银行 | 1,135,100.00 | 12,928,789.00 | 1.73 |
| 002271 | 东方雨虹 | 738,800.00 | 11,311,028.00 | 1.51 |
| 600919 | 江苏银行 | 738,300.00 | 8,062,236.00 | 1.08 |
| 000651 | 格力电器 | 187,900.00 | 7,106,378.00 | 0.95 |
| 600795 | 国电电力 | 1,411,100.00 | 6,829,724.00 | 0.91 |
| 601918 | 新集能源 | 780,800.00 | 5,887,232.00 | 0.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 102,405,487.50 | 13.71 | 69.03 |
| 制造业 | 27,822,854.15 | 3.73 | 18.75 |
| 采矿业 | 11,025,704.00 | 1.48 | 7.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,829,724.00 | 0.91 | 4.60 |
| 批发和零售业 | 268,432.00 | 0.04 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.86 | 99.06 | 0.87 | 746,870,957.44 |
| 2025-12-31 | 19.97 | 95.25 | 2.15 | 808,593,031.84 |
| 2025-09-30 | 19.94 | 109.10 | 0.81 | 785,412,416.53 |
| 2025-06-30 | 19.95 | 81.66 | 1.29 | 820,002,144.60 |
| 2025-03-31 | 20.21 | 98.51 | 2.59 | 964,301,322.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-18 | - | 胡东 | 848 | 28.58 |
| 2020-07-25 | - | 杜广 | 2120 | 32.13 |
| 2020-05-23 | 2021-05-27 | 王昌俊 | 369 | 4.93 |
| 2019-03-20 | 2020-04-18 | 陈国光 | 395 | 6.11 |
| 2019-03-20 | 2020-07-25 | 姜晓丽 | 493 | 3.33 |
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