天弘弘丰增强回报债券C(006899)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
50,635,401.62 |
17,911,361.57 |
-114,949,845.12 |
-118,324,585.94 |
| 本期利润 |
49,220,627.43 |
15,587,088.11 |
-22,265,699.45 |
-55,376,432.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.04 |
-0.04 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.11 |
3.58 |
-3.66 |
-7.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.80 |
3.91 |
4.85 |
-3.29 |
| 期末可供分配利润 |
14,265,808.94 |
-18,408,579.13 |
-46,652,790.10 |
-56,331,309.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
372,187,457.81 |
373,749,809.30 |
504,899,849.12 |
538,792,395.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.21 |
1.16 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.14 |
20.66 |
16.12 |
7.11 |
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