上银慧祥利债券A

(006901)

净值:
1.0062
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0062 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
上银慧祥利债券A(006901)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00620.00%
2019-06-051.00620.01%
2019-05-311.00570.02%
2019-05-301.00550.00%
2019-05-291.00550.05%
2019-05-281.0050-0.05%
2019-05-271.0055-0.05%
2019-05-241.00600.01%
基金公司 上银基金 基金经理 楼昕宇 倪侃
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1848/2656
最近一月 0.52% 1638/2656
最近三月 0.77% 1612/2656
最近六月 0.00% 2280/2656
最近一年 0.00% 2277/2656
今年以来 1.19% 2063/2656
成立以来 1.19% 2185/2656
基金简称 单位净值 日增长率
上银聚增富定开债1.02810.08%
上银聚鸿益半年定开债1.03790.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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上银慧祥利债券A(006901)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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上银慧祥利债券A(006901)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:楼昕宇 倪侃
  • 基金公告
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