上银慧祥利债券A(006901)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银慧祥利债券A(006901)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	98,783,424.46	61,122,986.27	415,174,350.40	232,308,815.84
利息合计	247,889.67	131,100.42	700,750.07	364,985.07
其中：存款利息收入	196,656.76	107,242.44	610,123.99	274,777.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	51,232.91	23,857.98	90,626.08	90,207.42
投资收益合计	260,234,339.57	138,221,116.06	274,798,039.57	117,292,748.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	260,080,794.22	138,082,414.38	272,916,756.07	115,759,481.48
资产支持证券投资收益	153,545.35	138,701.68	1,881,283.50	1,533,267.04
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-161,698,804.78	-77,229,230.21	139,675,560.76	114,651,082.25
其他收入	-	-	-	-
费用	55,362,335.08	30,071,989.21	52,592,836.97	25,138,807.66
管理人报酬	18,917,609.78	9,361,999.81	18,546,484.91	9,162,852.43
基金托管费	3,152,934.99	1,560,333.33	3,091,080.75	1,527,142.09
销售服务费	51.10	25.34	51.43	25.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	32,877,309.75	18,995,354.36	30,697,205.46	14,316,024.13
其中：卖出回购金融资产支出	32,877,309.75	18,995,354.36	30,697,205.46	14,316,024.13
其他费用	250,939.07	122,260.56	244,806.87	126,969.86
利润总额	43,421,089.38	31,050,997.06	362,581,513.43	207,170,008.18

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