基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久泰沪深300指数C(006912) |
净值：
1.1726
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日增长率：
0.22%
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累计净值：2.1212 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 97,148.00 | 39,053,496.00 | 4.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,522.00 | 28,189,572.78 | 3.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 758,064.00 | 22,317,404.16 | 2.58 |
| 300059 | 东方财富 | 711,715.00 | 19,301,710.80 | 2.23 |
| 000333 | 美的集团 | 232,521.00 | 16,894,975.86 | 1.95 |
| 601318 | 中国平安 | 305,193.00 | 16,819,186.23 | 1.95 |
| 601166 | 兴业银行 | 790,446.00 | 15,690,353.10 | 1.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 38,700.00 | 15,622,416.00 | 1.81 |
| 300502 | 新易盛 | 36,608.00 | 13,390,108.16 | 1.55 |
| 603259 | 药明康德 | 110,375.00 | 12,365,311.25 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 439,816,152.30 | 50.89 | 53.63 |
| 金融业 | 200,913,154.48 | 23.24 | 24.50 |
| 采矿业 | 57,542,043.47 | 6.66 | 7.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,921,628.24 | 4.85 | 5.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,261,070.84 | 3.04 | 3.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,893,328.80 | 1.72 | 1.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,127,625.44 | 1.17 | 1.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,089,712.20 | 0.59 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 4,903,759.54 | 0.56 | 0.60 |
| 房地产业 | 4,698,899.17 | 0.54 | 0.57 |
| 卫生和社会工作 | 4,137,918.94 | 0.48 | 0.50 |
| 租赁和商务服务业 | 3,965,443.57 | 0.46 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,368,916.48 | 0.39 | 0.41 |
| 建筑业 | 2,212,936.14 | 0.26 | 0.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 274,169.00 | 0.03 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 645.92 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.88 | 1.17 | 4.13 | 864,411,307.09 |
| 2025-06-30 | 94.47 | 1.23 | 6.10 | 720,886,193.89 |
| 2025-03-31 | 94.22 | 1.87 | 4.10 | 586,656,305.53 |
| 2024-12-31 | 94.65 | 1.24 | 6.33 | 495,509,344.78 |
| 2024-09-30 | 94.92 | 4.41 | 1.40 | 797,834,358.01 |
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