基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久泰沪深300指数C(006912) |
净值：
1.1047
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：2.0533 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 44,000.00 | 35,571,360.00 | 3.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 113,048.00 | 32,909,403.28 | 3.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,822.00 | 24,948,365.64 | 2.53 |
| 601318 | 中国平安 | 419,993.00 | 22,381,426.97 | 2.27 |
| 603259 | 药明康德 | 115,675.00 | 19,357,054.50 | 1.96 |
| 300502 | 新易盛 | 43,171.00 | 16,793,519.00 | 1.70 |
| 600036 | 招商银行 | 396,288.00 | 16,350,842.88 | 1.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 501,264.00 | 14,932,654.56 | 1.51 |
| 688041 | 海光信息 | 62,728.00 | 14,226,710.40 | 1.44 |
| 000333 | 美的集团 | 171,321.00 | 13,722,812.10 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 580,447,004.42 | 58.88 | 61.98 |
| 金融业 | 193,856,006.64 | 19.67 | 20.70 |
| 采矿业 | 42,822,132.84 | 4.34 | 4.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,271,551.91 | 2.56 | 2.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,747,084.02 | 2.41 | 2.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,212,511.50 | 2.25 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,524,792.78 | 1.98 | 2.08 |
| 建筑业 | 12,680,345.76 | 1.28 | 1.35 |
| 批发和零售业 | 7,638,933.37 | 0.78 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 3,022,190.00 | 0.31 | 0.32 |
| 房地产业 | 1,994,934.00 | 0.20 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 1,141,737.00 | 0.12 | 0.12 |
| 综合 | 971,840.00 | 0.10 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 968,299.00 | 0.10 | 0.10 |
| 教育 | 209,737.00 | 0.02 | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,657.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 2,850.00 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 562.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.99 | 3.22 | 21.63 | 985,937,509.34 |
| 2026-06-30 | 94.77 | 1.65 | 3.82 | 1,059,978,026.52 |
| 2026-03-31 | 94.76 | 1.46 | 3.95 | 866,977,486.73 |
| 2025-12-31 | 94.93 | 1.10 | 4.57 | 1,124,274,309.42 |
| 2025-09-30 | 94.88 | 1.17 | 4.13 | 864,411,307.09 |
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