长城久泰沪深300指数C(006912)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,962,954.18 |
4,049,293.60 |
-33,884,639.32 |
-29,956,751.97 |
| 本期利润 |
45,549,972.18 |
4,110,787.03 |
9,515,916.10 |
-19,897,799.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.10 |
0.04 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.56 |
11.09 |
4.24 |
-6.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.19 |
4.76 |
1.96 |
-5.74 |
| 期末可供分配利润 |
30,134,123.14 |
-4,129,330.26 |
-1,191,178.51 |
-46,800,282.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
192,976,570.97 |
126,843,382.29 |
14,596,397.39 |
275,314,947.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
0.97 |
0.92 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.08 |
24.28 |
18.64 |
9.68 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
