上银慧祥利债券C

(006917)

净值:
1.0050
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-24
  • 净值走势
曲线选择:
上银慧祥利债券C(006917)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-241.00500.02%
2019-05-231.00480.01%
2019-05-221.00470.00%
2019-05-211.0047-0.02%
2019-05-161.00450.02%
2019-05-151.00430.02%
2019-05-141.00410.01%
2019-05-131.00400.05%
基金公司 上银基金 基金经理 楼昕宇 倪侃
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 上银慧祥利债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 1368/2542
最近一月 -0.01% 1694/2542
最近三月 0.30% 1614/2542
最近六月 0.00% 2282/2542
最近一年 0.00% 2281/2542
今年以来 0.35% 2109/2542
成立以来 0.35% 2194/2542
基金简称 单位净值 日增长率
上银鑫达混1.13983.32%
上银新兴价值1.11803.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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上银慧祥利债券C(006917)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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上银慧祥利债券C(006917)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:楼昕宇 倪侃
  • 基金公告
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