| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 500.11 | 265.87 | 557.18 | 230.60 |
| 本期利润 | 65.21 | 57.96 | 943.12 | 549.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.38 | 0.34 | 5.59 | 3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.38 | 0.34 | 5.71 | 3.27 |
| 期末可供分配利润 | 798.43 | 690.50 | 426.14 | 262.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 17,013.19 | 17,005.94 | 17,000.32 | 16,789.38 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.05 | 23.00 | 22.58 | 19.75 |
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