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南方智诚混合

(006921)

净值:
1.7472
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.7472 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-26
  • 净值走势
曲线选择:
南方智诚混合(006921)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-261.7472-0.11%
2020-08-251.74910.77%
2020-08-241.73582.60%
2020-08-171.67610.31%
2020-08-141.67091.50%
2020-08-131.6462-0.38%
2020-08-121.6525-1.38%
2020-08-111.67560.58%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 李锦文 史博
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.9577亿元
最近分红 南方智诚混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.12% 35/3896
最近一月 10.47% 137/3896
最近三月 34.88% 283/3896
最近六月 37.46% 397/3896
最近一年 70.03% 476/3896
今年以来 44.22% 784/3896
成立以来 74.72% 1204/3896
基金简称 单位净值 日增长率
南方养老2035C1.41131.30%
南方原油C0.57731.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600346恒力石化541.007575.548.46--
002127南极电商209.004428.134.94--
300015爱尔眼科114.004969.525.55--
002714牧原股份108.008883.689.92--
002475立讯精密91.004723.705.27--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业42344.1547.27
农、林、牧、渔业8883.689.92
信息传输、软件和信息技术服务业5109.855.70
卫生和社会工作4969.525.55
租赁和商务服务业4428.134.94
其他23846.7526.62
南方智诚混合(006921)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票84153.4291.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3004.203.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.002.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2383.632.59
其他各项资产553.300.60
南方智诚混合(006921)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李锦文 史博
  • 基金公告
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