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前海开源沪港深非周期股票C

(006924)

净值:
1.3450
日增长率:
2.04%
累计净值:1.3450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-28
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深非周期股票C(006924)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-281.34502.04%
2020-10-271.31811.56%
2020-10-261.2979-0.01%
2020-10-231.2980-0.95%
2020-10-221.3105-0.76%
2020-10-211.32051.09%
2020-10-201.30631.66%
2020-10-191.2850-3.30%
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基金公司 前海开源 基金经理 崔宸龙 王霞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4832亿元
最近分红 前海开源沪港深非周期股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 7.37% 76/1007
最近一月 9.18% 105/1007
最近三月 6.56% 317/1007
最近六月 30.85% 608/1007
最近一年 30.68% 584/1007
今年以来 27.10% 601/1007
成立以来 36.63% 587/1007
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B0.91109.63%
健康B1.18504.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
06808高鑫零售25.00302.356.26--
01177中国生物制药20.00266.725.52--
02319蒙牛乳业8.00216.304.48--
00168青岛啤酒股份5.00262.615.43--
00291华润啤酒5.00197.304.08--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
日常消费品1240.9125.68
医疗保健923.0719.10
制造业644.3513.33
通讯业务426.928.84
非日常生活消费品392.558.12
其他1204.7624.93
前海开源沪港深非周期股票C(006924)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4207.0173.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计806.5614.12
其他各项资产699.0612.24
前海开源沪港深非周期股票C(006924)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:崔宸龙 王霞
  • 基金公告
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