前海开源沪港深非周期股票C(006924)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源沪港深非周期股票C(006924)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,656,967.78	6,057,021.32	-49,585.96	9,880.96
利息合计	32,043.75	14,060.77	32,481.04	17,220.74
其中：存款利息收入	32,043.75	14,060.77	32,481.04	17,220.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,154,861.89	7,006,499.97	-11,516,740.86	-7,675,368.40
其中：股票投资收益	20,642,474.93	6,731,653.21	-12,617,669.36	-8,455,313.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	512,386.96	274,846.76	1,100,928.50	779,944.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	152,160.15	-1,164,141.54	11,414,262.83	7,654,122.62
其他收入	317,901.99	200,602.12	20,411.03	13,906.00
费用	920,991.03	406,586.16	685,472.58	375,646.50
管理人报酬	733,472.53	321,879.45	519,561.47	265,699.50
基金托管费	122,245.35	53,646.51	86,593.53	44,283.19
销售服务费	64,270.86	30,465.10	49,721.65	25,492.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,002.29	595.10	29,595.93	40,171.56
利润总额	20,735,976.75	5,650,435.16	-735,058.54	-365,765.54

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