基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城创业板指数增强C(006928) |
净值：
2.3370
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：2.3370 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 350,191.00 | 140,776,782.00 | 9.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 281,720.00 | 113,724,729.60 | 7.88 |
| 300059 | 东方财富 | 3,738,133.00 | 101,378,166.96 | 7.02 |
| 300274 | 阳光电源 | 518,065.00 | 83,916,168.70 | 5.81 |
| 300502 | 新易盛 | 199,940.00 | 73,132,053.80 | 5.07 |
| 300124 | 汇川技术 | 579,778.00 | 48,596,991.96 | 3.37 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 497,084.00 | 45,234,644.00 | 3.13 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2,130,955.00 | 26,295,984.70 | 1.82 |
| 300033 | 同花顺 | 68,300.00 | 25,391,891.00 | 1.76 |
| 300496 | 中科创达 | 320,100.00 | 24,865,368.00 | 1.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,000,327,927.55 | 69.29 | 74.08 |
| 金融业 | 133,304,840.96 | 9.23 | 9.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108,791,036.43 | 7.53 | 8.06 |
| 卫生和社会工作 | 46,247,724.70 | 3.20 | 3.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,098,585.84 | 1.95 | 2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 15,558,400.00 | 1.08 | 1.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,170,017.85 | 0.91 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 2,632,837.59 | 0.18 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,247,899.48 | 0.09 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,000,206.14 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.54 | 1.34 | 4.73 | 1,443,641,751.65 |
| 2025-06-30 | 92.58 | 0.87 | 5.08 | 1,213,067,641.46 |
| 2025-03-31 | 94.41 | 1.81 | 4.01 | 1,285,930,732.15 |
| 2024-12-31 | 94.43 | 1.51 | 7.57 | 1,412,319,020.51 |
| 2024-09-30 | 93.90 | 2.81 | 2.94 | 1,427,140,535.86 |
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