长城创业板指数增强C(006928)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
174,509,685.91 |
-1,557,167.08 |
-5,841,516.30 |
-87,648,792.74 |
| 本期利润 |
281,871,087.69 |
18,291,283.23 |
52,380,957.75 |
-69,329,141.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.74 |
0.04 |
0.11 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.88 |
2.68 |
8.16 |
-11.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
52.68 |
2.14 |
7.32 |
-10.51 |
| 期末可供分配利润 |
206,755,037.09 |
155,378,978.39 |
188,265,167.35 |
98,865,023.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.93 |
0.37 |
0.38 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
521,980,302.35 |
652,212,778.39 |
771,273,350.06 |
590,767,552.61 |
| 期末基金份额净值 |
2.35 |
1.57 |
1.54 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
170.32 |
80.84 |
77.05 |
47.64 |
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