基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化明选A(006942) |
净值：
1.4051
|
日增长率：
-0.73%
|
累计净值：1.4051 | 2023-08-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 1,014,600.00 | 3.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,160.00 | 494,186.40 | 1.85 |
| 600036 | 招商银行 | 11,000.00 | 360,360.00 | 1.35 |
| 601336 | 新华保险 | 9,300.00 | 341,961.00 | 1.28 |
| 601601 | 中国太保 | 12,500.00 | 324,750.00 | 1.22 |
| 000858 | 五粮液 | 1,700.00 | 278,069.00 | 1.04 |
| 000858 | 五粮液 | 1,700.00 | 278,069.00 | 1.04 |
| 601668 | 中国建筑 | 45,600.00 | 261,744.00 | 0.98 |
| 600566 | 济川药业 | 8,500.00 | 246,840.00 | 0.92 |
| 600919 | 江苏银行 | 32,500.00 | 238,875.00 | 0.89 |
| 601318 | 中国平安 | 5,100.00 | 236,640.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,810,021.85 | 51.71 | 55.47 |
| 金融业 | 4,667,264.48 | 17.48 | 18.75 |
| 采矿业 | 1,277,519.50 | 4.78 | 5.13 |
| 建筑业 | 999,865.60 | 3.74 | 4.02 |
| 批发和零售业 | 938,776.72 | 3.52 | 3.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 869,372.20 | 3.26 | 3.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 786,316.00 | 2.94 | 3.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 444,345.00 | 1.66 | 1.78 |
| 房地产业 | 364,467.00 | 1.36 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 362,571.00 | 1.36 | 1.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 150,390.20 | 0.56 | 0.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 99,792.00 | 0.37 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 80,043.00 | 0.30 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43,935.00 | 0.16 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-06-30 | 93.21 | - | 7.48 | 26,707,429.33 |
| 2023-03-31 | 92.96 | 0.05 | 7.51 | 28,316,807.06 |
| 2022-12-31 | 91.90 | 0.05 | 8.50 | 28,837,614.52 |
| 2022-09-30 | 90.61 | 0.04 | 9.92 | 30,286,882.52 |
| 2022-06-30 | 91.55 | - | 8.52 | 34,934,733.80 |
微信公众号
证券之星APP
