华泰柏瑞量化明选A(006942)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
771,677.60 |
-5,889,470.02 |
-2,303,330.80 |
3,283,259.81 |
| 利息合计 |
3,846.54 |
11,736.94 |
6,199.99 |
15,884.25 |
| 其中：存款利息收入 |
3,846.54 |
11,736.94 |
6,199.99 |
15,855.25 |
| 债券利息收入 |
- |
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29.00 |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
133,504.00 |
-2,388,410.68 |
-1,903,321.58 |
5,490,284.67 |
| 其中：股票投资收益 |
-249,247.48 |
-3,153,249.14 |
-2,279,707.57 |
4,590,870.08 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
895.68 |
3,132.73 |
3,126.97 |
12,211.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
381,855.80 |
761,705.73 |
373,259.02 |
887,203.44 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
633,875.33 |
-3,513,622.63 |
-406,825.70 |
-2,249,601.97 |
| 其他收入 |
451.73 |
826.35 |
616.49 |
26,692.86 |
| 费用 |
300,989.27 |
685,859.47 |
360,887.57 |
1,190,225.65 |
| 管理人报酬 |
211,233.54 |
493,586.17 |
258,193.19 |
692,242.23 |
| 基金托管费 |
35,205.60 |
82,264.41 |
43,032.27 |
115,373.62 |
| 销售服务费 |
299.15 |
682.12 |
361.73 |
1,219.78 |
| 交易费用 |
- |
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259,838.06 |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
54,250.98 |
109,326.77 |
59,300.38 |
121,551.91 |
| 利润总额 |
470,688.33 |
-6,575,329.49 |
-2,664,218.37 |
2,093,034.16 |
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