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首页 > 基金> 前海开源乾利定期开放债券(006949)
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前海开源乾利定期开放债券

(006949)
净值：
1.0122
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1914 2025-11-07
  • 净值走势
前海开源乾利定期开放债券(006949)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-071.0122-0.05%
2025-10-311.01270.15%
2025-10-241.0112-0.09%
2025-10-221.01210.01%
2025-10-211.01200.01%
2025-10-201.0119-0.01%
2025-10-171.01200.01%
2025-10-161.01190.02%
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基金情况

基金全称 前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 李炳智
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.96亿元 份额规模 14.7993亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.06%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 1.87%
最近两年 4.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-116.880.071,495,788,597.07
2025-06-30-117.130.051,492,471,884.43
2025-03-31-114.630.641,481,408,614.22
2024-12-31-115.750.073,008,400,404.83
2024-09-30-98.300.096,374,236,049.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-08-李炳智9225.91
2019-01-292023-05-08王旭巍156013.24
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