前海开源乾利定期开放债券(006949)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源乾利定期开放债券(006949)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,627,923.93	15,172,669.89	214,284,203.68	129,806,330.80
利息合计	234,334.07	176,797.79	648,718.41	134,818.18
其中：存款利息收入	117,637.53	60,101.25	287,946.53	134,818.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	116,696.54	116,696.54	360,771.88	-
投资收益合计	37,454,510.26	24,029,336.85	165,461,491.23	96,713,542.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,454,510.26	24,029,336.85	163,482,047.33	95,052,979.23
资产支持证券投资收益	-	-	1,979,443.90	1,660,563.73
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,060,920.42	-9,033,464.75	48,173,994.04	32,957,969.66
其他收入	0.02	-	-	-
费用	10,952,144.50	7,721,774.48	41,492,770.75	25,147,347.55
管理人报酬	4,581,333.17	3,174,992.26	18,070,850.38	9,405,945.99
基金托管费	1,527,111.02	1,058,330.73	6,023,616.74	3,135,315.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,526,505.22	3,302,619.19	16,760,790.43	12,233,153.95
其中：卖出回购金融资产支出	4,526,505.22	3,302,619.19	16,760,790.43	12,233,153.95
其他费用	245,418.14	128,881.09	263,943.75	147,038.21
利润总额	12,675,779.43	7,450,895.41	172,791,432.93	104,658,983.25

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