首页 > 基金> 浦银中债3-5年农发债指数A(006959)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

浦银中债3-5年农发债指数A

(006959)
净值：
1.0234
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2094 2026-03-20
  • 净值走势
浦银中债3-5年农发债指数A(006959)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.02340.02%
2026-03-191.02320.01%
2026-03-181.02310.06%
2026-03-171.02250.05%
2026-03-161.0220-0.02%
2026-03-131.02220.05%
2026-03-121.02170.06%
2026-03-111.02110.01%
更多>>

基金情况

基金全称 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 李羿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.54亿元 份额规模 12.3493亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（5次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.32%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 1.87%
最近两年 6.81%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-101.780.141,375,488,665.65
2025-09-30-68.310.391,809,622,069.12
2025-06-30-85.540.035,330,081,941.06
2025-03-31-94.620.014,405,581,897.33
2024-12-31-98.030.014,310,017,417.06
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-11-李羿202022.31
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年