首页 > 基金> 浦银中债3-5年农发债指数A(006959)
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浦银中债3-5年农发债指数A

(006959)
净值：
1.0301
日增长率：
0.06%
累计净值：1.2161 2026-05-13
  • 净值走势
浦银中债3-5年农发债指数A(006959)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.03010.06%
2026-05-121.02950.04%
2026-05-111.02910.05%
2026-05-081.02860.03%
2026-05-071.02830.05%
2026-05-061.0278-0.03%
2026-04-301.0281-0.03%
2026-04-291.02840.10%
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基金情况

基金全称 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 李羿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.41亿元 份额规模 6.2546亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.49%
最近三月 1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 1.71%
最近两年 6.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-83.120.03734,352,609.79
2025-12-31-101.780.141,375,488,665.65
2025-09-30-68.310.391,809,622,069.12
2025-06-30-85.540.035,330,081,941.06
2025-03-31-94.620.014,405,581,897.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-11-李羿207223.11
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