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浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0056 1.0906
2 2023-02-10 1.0053 1.0903
3 2023-02-03 1.0049 1.0899
4 2023-01-20 1.0030 1.0880
5 2023-01-19 1.0029 1.0879
6 2023-01-13 1.0034 1.0884
7 2023-01-12 1.0037 1.0887
8 2023-01-11 1.0038 1.0888
9 2023-01-10 1.0033 1.0883
10 2023-01-09 1.0045 1.0895
11 2023-01-06 1.0044 1.0894
12 2023-01-05 1.0050 1.0900
13 2023-01-04 1.0054 1.0904
14 2023-01-03 1.0049 1.0899
15 2022-12-31 1.0044 1.0894
16 2022-12-30 1.0043 1.0893
17 2022-12-29 1.0037 1.0887
18 2022-12-28 1.0028 1.0878
19 2022-12-27 1.0023 1.0873
20 2022-12-26 1.0032 1.0882
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