金鹰民安回报定开A

(006972)

净值:
1.0358
日增长率:
0.23%
累计净值:1.0358 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰民安回报定开A(006972)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.03580.23%
2020-03-311.03340.15%
2020-03-301.0319-0.99%
2020-03-301.0319-0.99%
2020-03-301.0319-0.99%
2020-03-271.04220.13%
2020-03-261.0408-0.50%
2020-03-251.04601.73%
基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.4883亿元
最近分红 金鹰民安回报定开A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.88% 1104/3145
最近一月 -0.59% 2496/3145
最近三月 0.00% 3043/3145
最近六月 0.00% 3040/3145
最近一年 0.00% 3040/3145
今年以来 0.56% 2986/3145
成立以来 0.56% 2632/3145
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000425徐工机械189.001036.071.60--
600048保利地产97.001569.462.42--
000002万科A70.002252.603.47--
000895双汇发展63.001843.412.84--
601601中国太保54.002043.363.15--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10358.1815.96
房地产业4474.566.90
金融业3401.175.24
采矿业778.001.20
信息传输、软件和信息技术服务业212.830.33
其他45657.9470.37
金鹰民安回报定开A(006972)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19224.7421.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券58499.2466.50
资产支持证券4170.504.74
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2651.753.01
其他各项资产3424.303.89
金鹰民安回报定开A(006972)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:林龙军
  • 基金公告
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