金鹰民安回报定开A(006972)份额变动-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 金鹰民安回报定开A(006972) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金鹰民安回报定开A(006972)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-09-29	1,020,956,763.87	1,020,956,763.87	-	-
2025-06-29	1,020,956,763.87	1,020,956,763.87	-	-
2025-03-30	1,020,956,763.87	1,020,956,763.87	-	-
2024-12-30	1,332,141,203.86	1,020,956,763.87	374,964.48	311,559,404.47
2024-09-29	1,332,141,203.86	1,332,141,203.86	-	-
2024-06-29	1,332,141,203.86	1,332,141,203.86	-	-
2024-03-30	1,332,141,203.86	1,332,141,203.86	-	-
2023-12-30	2,036,291,606.99	1,332,141,203.86	638,119.78	704,788,522.91
2023-09-29	2,036,291,606.99	2,036,291,606.99	0.00	0.00
2023-06-29	2,036,291,606.99	2,036,291,606.99	0.00	0.00
2023-03-30	2,036,291,606.99	2,036,291,606.99	-	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年