首页 > 基金> 金鹰鑫日享债券C(006975)
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金鹰鑫日享债券C

(006975)
净值：
1.0755
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.2615 2026-03-20
  • 净值走势
金鹰鑫日享债券C(006975)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.0755-0.03%
2026-03-191.0758-0.07%
2026-03-181.07650.09%
2026-03-171.0755-0.06%
2026-03-161.0761-0.03%
2026-03-131.0764-0.02%
2026-03-121.0766-0.06%
2026-03-111.07720.00%
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基金情况

基金全称 金鹰鑫日享债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 林暐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2202亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 -0.19%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 2.31%
最近两年 4.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-125.530.34546,859,441.62
2025-09-30-111.470.17928,145,454.29
2025-06-30-95.080.241,387,989,164.13
2025-03-31-71.440.141,942,889,908.07
2024-12-31-85.470.221,197,627,016.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-26-林暐246326.40
2019-03-202021-04-02龙悦芳7449.41
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