金鹰鑫日享债券C(006975)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
966,786.51 |
559,717.50 |
355,278.54 |
-26,002.17 |
| 本期利润 |
719,608.02 |
435,886.27 |
882,102.16 |
445,158.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
0.99 |
3.14 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
0.86 |
3.32 |
1.81 |
| 期末可供分配利润 |
538,477.52 |
854,938.70 |
83,430.45 |
-347,835.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
23,493,541.89 |
56,146,884.00 |
31,148,446.90 |
34,479,971.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.45 |
25.56 |
24.49 |
22.67 |
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