基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金新医药股票A(006981) |
净值：
1.4948
|
日增长率：
-1.70%
|
累计净值：1.4948 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 52,600.00 | 6,549,226.00 | 9.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 100,400.00 | 5,224,816.00 | 7.18 |
| 300347 | 泰格医药 | 93,900.00 | 4,507,200.00 | 6.19 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 36,023.00 | 4,466,852.00 | 6.14 |
| 688331 | 荣昌生物 | 30,948.00 | 4,031,286.48 | 5.54 |
| 688266 | 泽璟制药 | 33,484.00 | 3,906,243.44 | 5.37 |
| 01801 | 信达生物 | 47,500.00 | 3,283,987.55 | 4.51 |
| 688428 | 诺诚健华 | 112,330.00 | 3,198,035.10 | 4.39 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 7,573.00 | 2,869,118.22 | 3.94 |
| 000963 | 华东医药 | 87,900.00 | 2,471,748.00 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,842,272.20 | 50.60 | 69.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,513,581.20 | 18.56 | 25.58 |
| 批发和零售业 | 2,471,748.00 | 3.39 | 4.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.24 | - | 14.60 | 72,808,824.30 |
| 2026-03-31 | 91.19 | - | 9.28 | 77,765,842.79 |
| 2025-12-31 | 84.57 | - | 15.78 | 86,273,972.12 |
| 2025-09-30 | 91.23 | - | 9.18 | 105,677,285.79 |
| 2025-06-30 | 90.78 | 0.09 | 9.62 | 112,127,720.46 |
微信公众号
证券之星APP
