中金新医药股票A(006981)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中金新医药股票A(006981)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-3,231,575.56	22,171,119.03	14,026,001.17	-15,869,817.31
利息合计	15,282.48	42,534.21	23,608.83	139,464.25
其中：存款利息收入	15,282.48	39,217.77	20,292.39	40,308.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,316.44	3,316.44	99,155.48
投资收益合计	-2,130,462.25	20,161,261.31	1,341,998.76	-14,047,590.94
其中：股票投资收益	-2,428,614.34	19,490,261.76	969,629.19	-16,105,523.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-348.64	643.18	18,258.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	298,152.09	671,348.19	371,726.39	2,039,673.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,154,963.28	1,920,508.67	12,649,147.16	-1,985,892.88
其他收入	38,567.49	46,814.84	11,246.42	24,202.26
费用	631,439.27	1,725,253.63	882,770.47	1,931,992.71
管理人报酬	467,945.74	1,275,998.52	656,899.86	1,449,817.07
基金托管费	77,990.89	212,666.31	109,483.25	241,636.14
销售服务费	33,400.01	80,282.40	38,752.52	84,814.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	52,102.63	156,306.40	77,634.84	155,724.56
利润总额	-3,863,014.83	20,445,865.40	13,143,230.70	-17,801,810.02

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