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嘉合锦创优势精选混合(006992)
嘉合锦创优势精选混合
(006992)
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累计净值：1.7947
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.7947 | -0.06% |
| 2026-06-26 | 1.7957 | -2.54% |
| 2026-06-25 | 1.8425 | 0.91% |
| 2026-06-24 | 1.8259 | 0.68% |
| 2026-06-23 | 1.8135 | -1.55% |
| 2026-06-22 | 1.8420 | 2.15% |
| 2026-06-18 | 1.8033 | -0.41% |
| 2026-06-17 | 1.8108 | 1.08% |
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基金全称
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嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉合基金
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基金经理
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杨彦喆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.3082亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.57%
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最近一月
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0.33%
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最近三月
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7.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.38%
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最近两年
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30.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 181,100.00 | 2,962,796.00 | 5.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,465,000.00 | 4.81 |
| 603259 | 药明康德 | 24,000.00 | 2,354,400.00 | 4.59 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 37,700.00 | 1,966,809.00 | 3.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,000.00 | 1,708,230.00 | 3.33 |
| 002594 | 比亚迪 | 14,900.00 | 1,568,225.00 | 3.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,900.00 | 1,566,630.00 | 3.06 |
| 688472 | 阿特斯 | 118,805.00 | 1,520,704.00 | 2.97 |
| 601166 | 兴业银行 | 78,400.00 | 1,475,488.00 | 2.88 |
| 601187 | 厦门银行 | 186,800.00 | 1,429,020.00 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,594,953.02 | 40.19 | 45.94 |
| 金融业 | 9,160,832.00 | 17.88 | 20.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,441,489.20 | 6.72 | 7.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,962,796.00 | 5.78 | 6.61 |
| 采矿业 | 2,866,002.00 | 5.59 | 6.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,354,400.00 | 4.59 | 5.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,555,727.00 | 3.04 | 3.47 |
| 建筑业 | 890,415.00 | 1.74 | 1.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 786,126.00 | 1.53 | 1.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 114,350.00 | 0.22 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 100,800.00 | 0.20 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.48 | - | 12.77 | 51,246,233.49 |
| 2025-12-31 | 91.51 | - | 8.80 | 52,074,221.46 |
| 2025-09-30 | 92.58 | - | 7.63 | 56,240,894.19 |
| 2025-06-30 | 87.80 | - | 12.43 | 52,134,549.36 |
| 2025-03-31 | 87.04 | - | 13.17 | 51,338,706.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-22 | - | 杨彦喆 | 2200 | 37.34 |
| 2019-04-17 | 2020-06-18 | 管仁贤 | 428 | 29.93 |
| 2019-04-16 | 2021-05-28 | 骆海涛 | 773 | 72.89 |
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