嘉合锦创优势精选混合(006992)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉合锦创优势精选混合(006992)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,997,870.01	2,056,319.00	6,003,322.96	2,080,573.38
利息合计	24,863.53	16,031.15	47,660.15	27,975.27
其中：存款利息收入	24,863.53	16,031.15	47,660.15	27,975.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,206,271.30	-179,901.25	4,661,411.53	2,626,514.09
其中：股票投资收益	-145,216.20	-878,524.49	3,488,827.38	2,324,454.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,100.30	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,351,487.50	698,623.24	1,171,483.85	302,059.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,765,755.67	2,219,638.60	1,293,797.38	-573,968.40
其他收入	979.51	550.50	453.90	52.42
费用	788,656.62	363,941.40	744,776.98	388,870.04
管理人报酬	625,042.72	300,770.31	616,547.60	321,322.70
基金托管费	52,086.92	25,064.21	51,378.91	26,776.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,526.98	38,106.88	76,850.47	40,770.47
利润总额	8,209,213.39	1,692,377.60	5,258,545.98	1,691,703.34

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