首页 > 基金> 南方惠利6个月定开债C(006996)
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南方惠利6个月定开债C

(006996)
净值：
1.2432
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.2832 2026-09-28
  • 净值走势
南方惠利6个月定开债C(006996)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.2432-0.03%
2026-09-241.24360.08%
2026-09-231.24260.01%
2026-09-221.24250.06%
2026-09-211.24180.03%
2026-09-181.24140.06%
2026-09-171.24060.01%
2026-09-161.24050.02%
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基金情况

基金全称 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李璇 陈霜阳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.97亿元 份额规模 0.7865亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.33%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 2.05%
最近两年 3.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-113.832.581,518,206,699.00
2026-03-31-93.343.881,601,634,284.03
2025-12-31-98.411.651,803,736,864.59
2025-09-30-112.173.462,002,606,679.12
2025-06-30-129.454.552,258,955,748.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-19-陈霜阳8334.21
2024-06-19-李璇8334.21
2019-03-262024-06-19金凌志191223.69
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