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首页 > 基金> 南方惠利6个月定开债C(006996)
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南方惠利6个月定开债C

(006996)
净值：
1.2263
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2663 2025-11-11
  • 净值走势
南方惠利6个月定开债C(006996)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.22630.02%
2025-11-101.22610.01%
2025-11-071.2260-0.02%
2025-11-061.22630.00%
2025-11-051.22630.02%
2025-11-041.22610.00%
2025-11-031.22610.02%
2025-10-311.22590.07%
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基金情况

基金全称 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李璇 陈霜阳
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.34亿元 份额规模 1.1011亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.57%
最近三月 -0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 5.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-112.173.462,002,606,679.12
2025-06-30-129.454.552,258,955,748.01
2025-03-31-115.9810.182,468,523,574.58
2024-12-31-117.872.992,723,627,976.54
2024-09-30-138.571.404,459,888,080.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-19-李璇5122.79
2024-06-19-陈霜阳5122.79
2019-03-262024-06-19金凌志191223.69
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