南方惠利6个月定开债C(006996)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方惠利6个月定开债C(006996)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	34,387,391.95	31,623,470.88	185,384,089.56	115,364,779.19
利息合计	666,581.38	338,667.00	987,763.54	300,376.70
其中：存款利息收入	414,890.04	202,902.91	873,416.69	279,619.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	251,691.34	135,764.09	114,346.85	20,757.23
投资收益合计	67,808,010.87	50,349,335.98	175,262,288.92	82,274,471.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	66,766,859.86	50,367,449.97	178,287,983.92	84,418,916.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,041,151.01	-18,113.99	-3,025,695.00	-2,144,445.00
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,094,246.13	-19,070,754.85	9,114,155.96	32,785,184.68
其他收入	7,045.83	6,222.75	19,881.14	4,745.85
费用	17,512,843.67	10,722,384.05	36,179,942.40	18,364,892.34
管理人报酬	6,787,971.70	3,701,353.83	11,203,465.20	5,446,039.56
基金托管费	2,262,657.24	1,233,784.62	3,734,488.45	1,815,346.53
销售服务费	712,176.67	428,298.50	2,549,877.98	1,055,856.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,289,464.32	5,105,855.57	18,213,403.88	9,821,408.88
其中：卖出回购金融资产支出	7,289,464.32	5,105,855.57	18,213,403.88	9,821,408.88
其他费用	282,002.76	144,560.31	279,356.58	141,351.27
利润总额	16,874,548.28	20,901,086.83	149,204,147.16	96,999,886.85

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