首页 > 基金> 中邮纯债优选一年定开债A(007008)
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中邮纯债优选一年定开债A

(007008)
净值：
1.1312
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.3012 2026-06-26
  • 净值走势
中邮纯债优选一年定开债A(007008)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.1312-0.06%
2026-06-181.13190.00%
2026-06-121.1319-0.15%
2026-06-051.13360.05%
2026-05-291.13300.03%
2026-05-221.13270.02%
2026-05-151.1325-0.10%
2026-05-081.13360.13%
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基金情况

基金全称 中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 闫宜乘 姚艺
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.24亿元 份额规模 11.7655亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 -0.13%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 3.61%
最近两年 7.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-136.621.751,330,152,277.60
2025-12-31-126.240.401,317,133,620.80
2025-09-30-104.010.281,305,985,243.34
2025-06-30-149.843.80674,864,019.70
2025-03-31-145.181.75664,522,593.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-30-姚艺136916.07
2020-09-02-闫宜乘212727.83
2021-11-292023-07-28衣瑛杰6066.67
2019-08-162020-03-20张萌2172.83
2019-08-162020-09-02吴昊3834.08
2019-06-142019-11-18刘凡1570.98
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