中邮纯债优选一年定开债A(007008)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,247,248.63 |
11,780,735.11 |
26,917,535.44 |
12,651,361.29 |
| 本期利润 |
29,938,814.98 |
11,856,061.40 |
34,723,456.19 |
22,491,832.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.45 |
1.79 |
5.35 |
3.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.62 |
1.79 |
5.51 |
3.55 |
| 期末可供分配利润 |
115,842,756.20 |
44,607,039.46 |
32,826,304.35 |
18,922,584.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,311,473,736.42 |
670,251,353.42 |
658,395,292.02 |
656,316,785.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.70 |
29.39 |
27.11 |
24.74 |
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