基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国睿泽回报混合(007016) |
净值：
1.8641
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：2.2441 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688401 | 路维光电 | 126,854.00 | 12,175,446.92 | 8.87 |
| 300604 | 长川科技 | 31,300.00 | 10,686,446.00 | 7.79 |
| 300866 | 安克创新 | 68,100.00 | 7,116,450.00 | 5.19 |
| 300502 | 新易盛 | 10,600.00 | 6,434,200.00 | 4.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,400.00 | 6,401,646.00 | 4.66 |
| 601918 | 新集能源 | 674,800.00 | 5,796,532.00 | 4.22 |
| 002142 | 宁波银行 | 173,418.00 | 5,148,780.42 | 3.75 |
| 01109 | 华润置地 | 189,770.00 | 4,944,742.01 | 3.60 |
| 688008 | 澜起科技 | 15,044.00 | 4,662,135.60 | 3.40 |
| 600309 | 万华化学 | 63,000.00 | 4,309,830.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,639,748.75 | 56.58 | 84.44 |
| 采矿业 | 5,818,723.80 | 4.24 | 6.33 |
| 金融业 | 5,148,780.42 | 3.75 | 5.60 |
| 房地产业 | 2,566,520.00 | 1.87 | 2.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 764,337.50 | 0.56 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 72.50 | - | 25.36 | 137,228,607.12 |
| 2026-03-31 | 64.15 | - | 33.26 | 258,102,983.51 |
| 2025-12-31 | 67.68 | - | 31.96 | 263,381,154.58 |
| 2025-09-30 | 73.04 | - | 25.76 | 269,660,313.33 |
| 2025-06-30 | 69.97 | - | 30.61 | 239,801,464.15 |
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