基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国睿泽回报混合(007016) |
净值：
1.8877
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：2.2677 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 344,176.00 | 21,948,103.52 | 8.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,600.00 | 21,082,254.00 | 7.82 |
| 002142 | 宁波银行 | 797,641.00 | 21,081,651.63 | 7.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 105,300.00 | 17,016,212.54 | 6.31 |
| 01801 | 信达生物 | 169,703.00 | 14,935,776.89 | 5.54 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,274,800.00 | 14,660,200.00 | 5.44 |
| 600309 | 万华化学 | 164,000.00 | 10,919,120.00 | 4.05 |
| 605196 | 华通线缆 | 312,200.00 | 7,598,948.00 | 2.82 |
| 002850 | 科达利 | 33,900.00 | 6,634,230.00 | 2.46 |
| 002202 | 金风科技 | 391,100.00 | 5,854,767.00 | 2.17 |
| 02208 | 金风科技 | 194,000.00 | 2,479,653.68 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,845,603.52 | 47.78 | 84.58 |
| 金融业 | 21,081,651.63 | 7.82 | 13.84 |
| 采矿业 | 2,372,986.00 | 0.88 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 73.04 | - | 25.76 | 269,660,313.33 |
| 2025-06-30 | 69.97 | - | 30.61 | 239,801,464.15 |
| 2025-03-31 | 74.48 | - | 25.65 | 232,582,370.44 |
| 2024-12-31 | 71.19 | - | 29.80 | 234,327,410.73 |
| 2024-09-30 | 68.02 | - | 35.07 | 273,869,055.79 |
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