富国睿泽回报混合(007016)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,956,713.52 |
2,410,738.89 |
-10,173,930.73 |
-16,018,276.30 |
| 本期利润 |
59,950,171.58 |
14,697,049.83 |
-937,458.01 |
-17,699,229.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.10 |
-0.01 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.33 |
6.30 |
-0.36 |
-6.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.07 |
6.48 |
0.67 |
-5.71 |
| 期末可供分配利润 |
104,724,791.24 |
70,651,200.08 |
70,916,656.13 |
76,628,851.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76 |
0.47 |
0.46 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
263,381,154.58 |
239,801,464.15 |
234,327,410.73 |
263,183,815.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.91 |
1.60 |
1.51 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
128.40 |
91.39 |
79.74 |
68.34 |
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