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平安如意中短债E

(007019)

净值:
1.1216
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1436 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
平安如意中短债E(007019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.12160.04%
2023-02-101.12110.03%
2023-02-031.11990.02%
2023-01-201.11820.02%
2023-01-191.11800.03%
2023-01-131.11760.00%
2023-01-121.11760.03%
2023-01-111.1173-0.02%
基金公司 平安基金 基金经理 张璐 张文平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 87.3115亿元
最近分红 平安如意中短债E成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 1678/5254
最近一月 0.35% 1169/5254
最近三月 1.43% 1453/5254
最近六月 0.32% 1835/5254
最近一年 1.92% 3046/5254
今年以来 0.99% 1795/5254
成立以来 14.95% 1846/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安如意中短债E(007019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1187704.2199.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3268.650.27
其他各项资产212.440.02
平安如意中短债E(007019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张璐 张文平
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