平安如意中短债E(007019)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,545,108.78 |
2,455,217.54 |
6,214,739.15 |
3,212,906.07 |
| 本期利润 |
2,616,228.79 |
1,494,011.73 |
7,566,594.22 |
5,364,753.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
0.64 |
2.52 |
1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.20 |
0.66 |
2.55 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
7,589,271.52 |
7,388,585.12 |
5,727,267.10 |
10,100,793.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
200,480,570.94 |
224,038,913.77 |
252,004,093.04 |
301,418,356.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.15 |
21.50 |
20.70 |
19.65 |
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