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平安可转债债券A(007032)
平安可转债债券A
(007032)
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累计净值：1.3516
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.3516 | -1.24% |
| 2026-09-24 | 1.3686 | -1.82% |
| 2026-09-23 | 1.3939 | -0.29% |
| 2026-09-22 | 1.3979 | -0.38% |
| 2026-09-21 | 1.4032 | 0.14% |
| 2026-09-18 | 1.4013 | 1.36% |
| 2026-09-17 | 1.3825 | -0.24% |
| 2026-09-16 | 1.3858 | 1.42% |
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基金全称
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平安可转债债券型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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李晓天 江正清
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.0965亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.68%
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最近一月
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-3.58%
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最近三月
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-10.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.68%
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最近两年
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30.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002859 | 洁美科技 | 2,990.00 | 327,434.90 | 1.27 |
| 688549 | 中巨芯 | 6,716.00 | 247,215.96 | 0.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,900.00 | 204,160.00 | 0.79 |
| 688150 | 莱特光电 | 2,659.00 | 182,460.58 | 0.71 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,000.00 | 152,800.00 | 0.59 |
| 688300 | 联瑞新材 | 615.00 | 150,306.00 | 0.58 |
| 688257 | 新锐股份 | 1,386.00 | 141,233.40 | 0.55 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 900.00 | 140,625.00 | 0.54 |
| 002203 | 海亮股份 | 6,100.00 | 139,385.00 | 0.54 |
| 002484 | 江海股份 | 1,100.00 | 115,500.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,134,397.43 | 12.14 | 95.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,385.12 | 0.32 | 2.55 |
| 房地产业 | 57,000.00 | 0.22 | 1.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.69 | 114.72 | 6.41 | 25,814,067.48 |
| 2026-03-31 | 3.89 | 89.90 | 3.91 | 27,845,802.55 |
| 2025-12-31 | - | 106.88 | 5.21 | 29,666,699.37 |
| 2025-09-30 | 9.99 | 114.75 | 3.54 | 33,458,863.39 |
| 2025-06-30 | 10.70 | 105.77 | 2.72 | 37,879,720.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-20 | - | 江正清 | 345 | 7.77 |
| 2025-04-28 | - | 李晓天 | 520 | 22.20 |
| 2023-09-22 | 2025-05-09 | 陈浩宇 | 595 | 3.73 |
| 2022-03-24 | 2023-10-16 | 刘斌斌 | 571 | -13.30 |
| 2019-09-16 | 2022-03-24 | 韩克 | 920 | 27.69 |
| 2019-08-07 | 2020-08-20 | WANG AO(汪澳) | 379 | 15.08 |
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