平安可转债债券A(007032)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安可转债债券A(007032)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,629,248.47	3,050,359.69	460,077.63	608,618.59
利息合计	6,423.89	3,701.78	30,195.68	14,649.78
其中：存款利息收入	6,423.89	3,701.78	30,195.68	14,649.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,238,803.66	2,448,180.76	-476,276.19	-190,417.36
其中：股票投资收益	1,289,444.69	401,050.52	364,748.32	243,338.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,903,612.76	2,035,927.10	-1,013,730.18	-496,366.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	45,746.21	11,203.14	172,705.67	62,611.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-622,626.39	595,859.48	903,629.41	783,425.09
其他收入	6,647.31	2,617.67	2,528.73	961.08
费用	583,427.86	336,636.62	827,463.62	458,522.56
管理人报酬	271,155.99	149,187.71	315,384.57	158,938.78
基金托管费	77,473.10	42,625.06	90,109.97	45,411.13
销售服务费	67,589.42	38,945.64	79,998.89	37,657.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	161,410.71	102,789.07	307,258.38	155,224.01
其中：卖出回购金融资产支出	161,410.71	102,789.07	307,258.38	155,224.01
其他费用	5,117.14	2,791.83	33,906.55	60,921.01
利润总额	7,045,820.61	2,713,723.07	-367,385.99	150,096.03

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