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前海联合泳隽混合C(007042)
前海联合泳隽混合C
(007042)
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累计净值：1.6951
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.6151 | -1.81% |
| 2026-09-24 | 1.6449 | -1.67% |
| 2026-09-23 | 1.6728 | -0.27% |
| 2026-09-22 | 1.6774 | 0.27% |
| 2026-09-21 | 1.6729 | 0.63% |
| 2026-09-18 | 1.6625 | 1.50% |
| 2026-09-17 | 1.6380 | -0.18% |
| 2026-09-16 | 1.6409 | 1.28% |
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基金全称
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新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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张永任
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0049亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.79%
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最近一月
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-4.76%
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最近三月
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-5.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.50%
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最近两年
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26.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 1,800.00 | 123,138.00 | 7.38 |
| 603596 | 伯特利 | 3,568.00 | 88,629.12 | 5.31 |
| 301363 | 美好医疗 | 4,480.00 | 82,118.40 | 4.92 |
| 000725 | 京东方A | 9,000.00 | 78,120.00 | 4.68 |
| 688169 | 石头科技 | 800.00 | 75,976.00 | 4.55 |
| 600879 | 航天电子 | 3,500.00 | 74,515.00 | 4.47 |
| 601138 | 工业富联 | 1,000.00 | 72,150.00 | 4.32 |
| 600754 | 锦江酒店 | 3,900.00 | 70,161.00 | 4.21 |
| 601117 | 中国化学 | 9,000.00 | 66,150.00 | 3.97 |
| 300558 | 贝达药业 | 1,000.00 | 65,070.00 | 3.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,068,527.52 | 64.05 | 75.30 |
| 金融业 | 116,942.00 | 7.01 | 8.24 |
| 住宿和餐饮业 | 70,161.00 | 4.21 | 4.94 |
| 建筑业 | 66,150.00 | 3.97 | 4.66 |
| 采矿业 | 50,280.00 | 3.01 | 3.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,000.00 | 2.82 | 3.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.06 | - | 15.41 | 1,668,258.22 |
| 2026-03-31 | 87.15 | - | 9.80 | 1,604,566.34 |
| 2025-12-31 | 78.67 | - | 21.41 | 1,414,768.07 |
| 2025-09-30 | 87.54 | - | 12.64 | 1,572,038.31 |
| 2025-06-30 | 85.24 | - | 12.00 | 1,458,308.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-12 | - | 张永任 | 2332 | 40.33 |
| 2020-03-12 | 2021-06-19 | 何杰 | 464 | 64.66 |
| 2019-02-25 | 2020-02-04 | 王静 | 344 | 22.40 |
| 2019-02-25 | 2020-03-12 | 黄海滨 | 381 | 35.44 |
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