前海联合泳隽混合C(007042)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海联合泳隽混合C(007042)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	185,485.18	9,680.65	-20,713,008.70	-20,881,362.76
利息合计	135.86	65.62	3,488.83	3,271.83
其中：存款利息收入	129.88	65.62	3,488.83	3,271.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5.98	-	-	-
投资收益合计	93,675.30	38,068.36	-79,724,723.79	-79,668,930.65
其中：股票投资收益	79,733.71	30,275.61	-79,729,932.55	-79,664,888.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	15,878.50	15,878.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,941.59	7,792.75	-10,669.74	-19,920.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	90,308.49	-28,952.00	58,971,995.69	58,749,882.85
其他收入	1,365.53	498.67	36,230.57	34,413.21
费用	13,813.45	6,424.85	121,162.02	127,114.20
管理人报酬	9,531.16	4,467.67	94,301.18	90,146.51
基金托管费	2,042.38	957.40	20,207.28	19,317.05
销售服务费	2,239.91	999.78	1,922.44	1,116.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	4,731.12	16,534.44
利润总额	171,671.73	3,255.80	-20,834,170.72	-21,008,476.96

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