基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道沪深300增强A(007044) |
净值：
1.8985
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日增长率：
0.91%
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累计净值：1.8985 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 117,500.00 | 149,225,000.00 | 5.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 267,004.00 | 104,935,242.04 | 3.77 |
| 300502 | 新易盛 | 133,486.00 | 81,026,002.00 | 2.91 |
| 603986 | 兆易创新 | 78,045.00 | 63,606,675.00 | 2.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 49,066.00 | 58,167,252.34 | 2.09 |
| 688256 | 寒武纪 | 29,295.00 | 46,741,637.25 | 1.68 |
| 601318 | 中国平安 | 943,147.00 | 45,025,837.78 | 1.62 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,649,341.00 | 43,873,086.96 | 1.58 |
| 002384 | 东山精密 | 165,300.00 | 43,366,455.00 | 1.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 560,900.00 | 39,487,360.00 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,725,851,618.14 | 62.01 | 66.22 |
| 金融业 | 497,264,509.43 | 17.87 | 19.08 |
| 采矿业 | 120,469,569.10 | 4.32 | 4.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,787,860.25 | 3.62 | 3.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,561,710.46 | 1.96 | 2.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,557,165.44 | 1.32 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,660,180.40 | 1.10 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 11,702,482.00 | 0.42 | 0.45 |
| 建筑业 | 7,940,377.00 | 0.29 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,982,254.00 | 0.21 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,899,314.00 | 0.21 | 0.23 |
| 房地产业 | 4,834,629.00 | 0.17 | 0.19 |
| 租赁和商务服务业 | 3,570,581.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.64 | 5.09 | 1.95 | 2,783,184,483.99 |
| 2026-03-31 | 93.98 | 5.18 | 2.47 | 2,628,757,263.85 |
| 2025-12-31 | 92.95 | 5.41 | 6.28 | 2,946,236,869.92 |
| 2025-09-30 | 93.67 | 5.02 | 1.57 | 2,451,306,560.68 |
| 2025-06-30 | 93.18 | 5.17 | 2.88 | 1,910,277,912.41 |
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