博道沪深300增强A(007044)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
103,222,849.73 |
219,893,054.47 |
33,276,997.02 |
92,479,077.51 |
| 本期利润 |
157,346,307.84 |
238,442,186.91 |
42,135,006.58 |
98,515,544.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.37 |
0.07 |
0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.89 |
23.20 |
4.92 |
19.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.21 |
23.03 |
4.20 |
19.09 |
| 期末可供分配利润 |
559,604,412.60 |
486,689,328.13 |
306,198,097.49 |
175,194,344.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.70 |
0.43 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
1,326,617,497.21 |
1,247,110,058.46 |
1,076,868,030.24 |
674,752,240.55 |
| 期末基金份额净值 |
2.00 |
1.79 |
1.51 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
100.32 |
78.53 |
51.20 |
45.11 |
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