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方正富邦创新动力混合C(007046)
方正富邦创新动力混合C
(007046)
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累计净值：0.7542
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.7542 | 2.02% |
| 2026-05-12 | 0.7393 | -2.36% |
| 2026-05-11 | 0.7572 | 2.89% |
| 2026-05-08 | 0.7359 | 4.16% |
| 2026-05-07 | 0.7065 | 1.95% |
| 2026-05-06 | 0.6930 | 2.76% |
| 2026-04-30 | 0.6744 | 2.49% |
| 2026-04-29 | 0.6580 | 1.90% |
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基金全称
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方正富邦创新动力混合型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.8162亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.83%
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最近一月
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24.01%
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最近三月
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13.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.70%
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最近两年
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54.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001400 | 江顺科技 | 52,500.00 | 8,749,125.00 | 12.31 |
| 688433 | 华曙高科 | 75,000.00 | 5,638,500.00 | 7.93 |
| 300900 | 广联航空 | 100,000.00 | 3,860,000.00 | 5.43 |
| 600498 | 烽火通信 | 75,000.00 | 3,786,000.00 | 5.33 |
| 002149 | 西部材料 | 65,000.00 | 3,350,100.00 | 4.71 |
| 688568 | 中科星图 | 50,000.00 | 3,050,000.00 | 4.29 |
| 600879 | 航天电子 | 136,000.00 | 3,024,640.00 | 4.26 |
| 600118 | 中国卫星 | 36,000.00 | 2,946,960.00 | 4.15 |
| 301232 | 飞沃科技 | 16,000.00 | 2,740,800.00 | 3.86 |
| 688387 | 信科移动 | 180,000.00 | 2,685,600.00 | 3.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,331,865.00 | 83.47 | 89.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,212,300.00 | 8.74 | 9.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,004,800.00 | 1.41 | 1.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.62 | - | 8.10 | 71,080,420.57 |
| 2025-12-31 | 94.42 | - | 11.62 | 51,075,985.43 |
| 2025-09-30 | 93.20 | - | 7.02 | 51,268,944.30 |
| 2025-06-30 | 94.43 | - | 7.04 | 51,649,426.18 |
| 2025-03-31 | 93.85 | - | 6.69 | 52,364,253.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-17 | - | 吴昊 | 758 | 47.05 |
| 2021-12-30 | 2024-04-17 | 李昕悦 | 839 | -48.48 |
| 2020-09-30 | 2021-11-19 | 李长桥 | 415 | -30.05 |
| 2020-09-30 | 2021-12-30 | 吴昊 | 456 | -34.01 |
| 2019-02-20 | 2020-09-30 | 符健 | 588 | 50.86 |
| 2019-02-20 | 2019-03-12 | 徐超 | 20 | 12.24 |
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