方正富邦创新动力混合C(007046)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,140,207.46 |
-674,503.98 |
-2,729,991.06 |
-2,828,398.59 |
| 本期利润 |
3,597,176.74 |
-256,687.49 |
-2,331,994.33 |
-5,176,458.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
-0.06 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.37 |
-0.89 |
-11.99 |
-28.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.75 |
-0.73 |
-6.00 |
-24.99 |
| 期末可供分配利润 |
-19,252,738.50 |
-24,804,828.12 |
-24,646,994.95 |
-21,117,818.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.46 |
-0.45 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值 |
30,044,354.11 |
29,278,667.34 |
29,575,467.67 |
16,273,737.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.54 |
0.55 |
0.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.05 |
-45.86 |
-45.46 |
-56.48 |
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